本站消息配资炒股公司咨询,6月28日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单位净值为1.0093元,累计净值为1.1246元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.79%,现金占净值比1.24%。
该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.84%。
以上内容由本站根据公开信息整理配资炒股公司咨询,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。