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永华证券实盘配资 6月5日基金净值:汇添富鑫汇债券A最新净值1.0299,涨0.05%
发布日期:2024-08-04 12:04    点击次数:111

永华证券实盘配资 6月5日基金净值:汇添富鑫汇债券A最新净值1.0299,涨0.05%

本站消息,6月5日,汇添富鑫汇债券A最新单位净值为1.0299元,累计净值为1.2548元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫汇债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.36%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.08%。

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