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5月8日基金净值:浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.047,跌0.04%
发布日期:2024-05-26 21:28    点击次数:66

本站消息,5月8日,浦银安盛普裕一年定开债券最新单位净值为1.047元,累计净值为1.062元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.09%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2022年3月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.31%。

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